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文/田測產
我昨天說股市莫名其妙地大跌了。雖然估值很高，風險很大，但一般都需要一個宏觀事件來觸發(fā)。但昨天似乎連一個風吹草動都沒有股票就大跌了。
今天真正的原因出來了，原來是和孫正義有關。這個是我聽到的小道消息：
昨天今天大跌，是收拾孫正義的Softbank。全文在financial time上面
大意如下： 孫正義的1000億美元Vision基金，最近成立了一個資產管理公司，撥了100億美元用于投資。該部利用美國疫情股市大跌，大量買入蘋果，谷歌，微軟和特斯拉等科技股。而且其手法不是買正股，而是買期權call，類似當年保時捷逼死空頭的手法，大量買call，在到期日逼迫持有正股的券商和機構行權，那些被迫行權的機構只好買入股票再給他，股價就被拉抬了。打個比喻，特斯拉股價2000時，他買1800的call，這樣可以肯定要收正股，券商不得不找正股賣給他，買股拉高股價。他也不傻，股價拉到2050他就把call賣了。這種手法在今年夏季用了很多，所以可以看到瘋狂時特斯拉一天500億美元，蘋果一天400億美元的成交。
所以這塊肥肉就被盯上了。華爾街的猶太人是一伙的，內部有紛爭，對外人那是一致的。定在蘋果和特斯拉分股后的第一周行動。砸盤開始于昨天，而不是到期日的周五。昨天早上到現在，大盤3580打到3350，蘋果和特斯拉暴跌，孫正義的股票期權爆倉。
看完這些，我更加深刻地體會到股價真的是可以被操縱的。熱股都是被操縱的對象。熱股里韭菜多。散戶跟風往上買，以為自己賺了，其實只不過是任人宰割的韭菜而已。
所以作為投資者，我們必須自己保持冷靜。不要去參與那個狂歡，小心被誤傷。不要因為股價大漲而忘了股票真正的價值。不要忘了估值過高的股票風險很大。股價雖然可以短期被操縱，但是長期股價還是要回到價值上的。
這是今天蘋果的價值線。在目前這個價位，蘋果還是遠遠高于合理估值。下行的空間還很大。
今天股市又跌了，孫正義估計又賠了不少。他近年運氣不太好。但是今天還是有一些傳統(tǒng)行業(yè)的股票漲了。用我們的大師分布圖，可以一眼看出哪些股票漲了，哪些跌了。比如下圖是標普500公司今天的漲跌情況：
今天只有銀行業(yè)不錯。科技股基本還是大跌，除了特斯拉。
這星期傳統(tǒng)行業(yè)，比如說沃爾瑪，寶潔，可口可樂都有很好的回報。見下圖：
這張圖不僅適合美股，也適合中國股票。下圖是中國股票，包括深證成指，上證指數，和創(chuàng)業(yè)板指中的公司這星期的回報情況：
回報最好的板塊還是白酒類。金融行業(yè)如銀行保險類一直回報就不高，這星期也很差，除了興業(yè)銀行。
上邊的分散圖是我們新開發(fā)的功能。通過這個圖你還可以一眼看出哪些行業(yè)和公司估值比較低。比如下面這個圖是A股公司和行業(yè)的市盈率。
你可以一眼看出各個行業(yè)的市盈率，他們相差真大呀。銀行市盈率都是個位數，而酒類市盈率在40~50之間，但是制藥公司市盈率都在100左右。
忘了這個星期的大跌，過個愉快的長周末吧。星期一是美國的勞動節(jié)。
（本文作者介紹：田測產 （Charlie Tian， Ph.D．） 是世界知名價值投資網站大師投資網GuruFocus.com的創(chuàng)始人兼CEO。他也是《像大師一樣投資：極簡價值投資策略》的作者，北京大學物理學博士。）
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責任編輯：李園
